技能提升网出差回来后，桌上有纸质收据、电子发票、行程单和支付截图。酒店账单包含押金退款，打车票有两张金额相同，审批单上的城市顺序又和实际行程不同。直接按票据总额填报，退回概率很高。
AI适合读取票据字段、按日期配对行程并标记异常。报销资格和费用标准由公司制度决定，姓名、金额、日期、发票号等关键字段必须回看原件。
差旅报销预检先准备哪些资料
先把差旅报销预检涉及的原始材料编号。后续摘要、表格和结论都要能回到这个编号，无法追溯的内容暂不采用。
- 发票和收据
- 行程单
- 支付记录
- 出差审批
- 报销规则
差旅报销预检的四步处理顺序
| 步骤 | 具体做法 |
|---|---|
| 按行程日期建立主线 | 先列出出发、到达、住宿和返程，再把票据挂到对应日期与城市。 |
| 把支付记录当核对证据 | 比较币种、金额、付款时间和退款，不把支付截图替代正式票据。 |
| 检查重复与拆分 | 相同发票号、金额日期组合和同一消费的纸电两份凭证都进入复核。 |
| 按提交顺序整理附件 | 预检表每行链接到附件页码，缺失材料写明补件人和截止日。 |
差旅报销预检出现这些情况怎样分流
| 情况 | 判断依据 | 处理 |
|---|---|---|
| 证据齐全 | 票据、支付、行程一致 | 进入报销包 |
| 金额差异 | 退款、汇率或小费未解释 | 补说明 |
| 疑似重复 | 编号或消费事实相同 | 隔离复核 |
| 缺少票据 | 只有支付记录 | 按制度补材料 |
票据预检的未知项要落到具体材料上。缺发票、金额差异和疑似重复分别列队，便于经办人逐项补齐。
先用小样校准差旅报销预检
先选一段两天行程，放入一张正常票据、一张含退款账单和一组疑似重复记录。看AI能否把异常原因说清，而不是只报总额。
报销样本逐笔回到票据和行程。能说清金额差异、退款和重复依据，比快速算出合计更重要。
给AI处理差旅报销预检的操作要求
你正在协助需要提交差旅报销的员工或行政助理。当前情况是行程结束后收到发票、行程单、支付截图和审批记录，数量与金额对应不上。
只读取这些资料：发票和收据、行程单、支付记录、出差审批、报销规则。
需要判断：每笔费用证据是否齐全、金额是否一致、是否重复以及哪些必须补充。
输出：报销预检表、缺失材料清单和按日期整理的附件包。每条结论写明来源、未知项和需要谁确认，不执行发送、移动、删除或写回。
预检表与附件包分开保存。员工确认每个异常的处理后，才按报销系统要求排列并提交材料。
差旅报销预检交付前逐项检查
- 每笔费用有行程位置
- 金额和币种已核对
- 重复凭证已隔离
- 附件页码与预检表一致
若继续处理可能导致报销被退回，或重复票据进入报销包，就停止自动操作，写明阻塞项、接管人和需要回复的时间。AI不能决定费用是否合规，也不能替员工提交报销。个人信息和支付凭证应在受控环境处理。
相关Skill放在差旅报销预检的哪一步
PDF Skill负责读取发票与行程单并保留原页位置，接收PDF票据和行程材料并交付按页码提取的票据字段；XLSX Skill负责配对金额、日期和附件并查重，接收票据字段、审批和支付记录并交付报销预检表与缺失材料。前一步输出要保留来源，作为后一步可复核的输入。
OCR姓名、金额、日期和编号必须回看原页，不保证复杂表格百分之百准确；含公式文件必须重算并抽样核对，宏和外部链接先检查
